北極星-KY(6550)公告106年07月24日當週將到期之票據12萬8千元,預計未來三個月之現金收支狀況

本資料由 (興櫃公司) 北極星藥業-KY(6550) 公司提供
發言日期:106/07/24 發言時間:17:01:56
發言人:吳伯文 發言人職稱:執行長 發言人電話:02-2656-2727
主旨:公告本公司106年07月24日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況
符合條款:第43款 事實發生日:106/07/24
說明:
1.事實發生日:106/07/24
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年05月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。
(1)106年7月24日當週將到期之票據金額為新臺幣128仟元。
(2)106年7月24日當週應償還借款為新臺幣0仟元。
(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月
現金流入合計 720,000 ─
現金流出合計 (220,147) (69,782) (342,205)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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