北極星藥業-KY(6550)公告公司106年7月31日當週將到期之票據、應償還借款及 預計未來三個月之現金收支狀況

本資料由 (興櫃公司) 北極星藥業-KY(6550) 公司提供
發言日期: 106/07/31    發言時間: 17:34:13
發言人: 吳伯文    發言人職稱: 執行長    發言人電話: 02-2656-2727
主旨: 公告本公司106年7月31日當週將到期之票據、應償還借款及 預計未來三個月之現金收支狀況
符合條款: 第 43款    事實發生日: 106/07/31
說明:
1.事實發生日:106/07/31
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年5月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。
(1)106年7月31日當週將到期之票據金額為新臺幣272仟元。
(2)106年7月31日當週應償還借款為新臺幣0仟元。
(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份          106年7月     106年8月     106年9月
現金流入合計      720,000        347,693         30,195
現金流出合計    (219,095)      (204,239)    (280,179)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

喜歡這篇文章嗎?立即分享

你可能感興趣的文章