北極星-KY(6550)公告106年8月7日當週將到期之票據+應償還借款7466萬元,預計未來三個月之現金收支狀況

本資料由 (興櫃公司) 北極星藥業-KY(6550) 公司提供
發言日期:106/08/07 發言時間:17:50:41
發言人:吳伯文 發言人職稱:執行長 發言人電話:02-2656-2727
主旨:公告本公司106年8月7日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況
符合條款:第43款 事實發生日:106/08/07
說明:
1.事實發生日:106/08/07
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年5月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。
(1)106年8月7日當週將到期之票據金額為新臺幣187仟元。
(2)106年8月7日當週應償還借款為新臺幣74,474仟元。
(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年8月 106年9月 106年10月
現金流入合計 347,738 30,225 0
現金流出合計 (204,442) (280,458) (68,036)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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