尖端醫(4186)公告106年07月份自結財務報表之負債比率65.54%,流動比率65.07%,速動比率52.64%,暨未來三個月現金收支情形

本資料由  (興櫃公司) 尖端醫(4186) 公司提供
發言日期:106/08/31    發言時間:15:37:00
發言人:蘇文龍 發言人職稱:董事長 發言人電話:(02)2692-6222
主旨:公告本公司106年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:106/08/31
說明:
1.事實發生日:106/08/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)106年07月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=65.54%
流動比率=65.07%
速動比率=52.64%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月
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期初餘額 37,819 35,854 42,399
現金流入 21,300 27,500 20,730
現金流出 23,265 20,955 20,265
期末餘額 35,854 42,399 42,864
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年08月 106年09月 106年10月
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融資額度 166,000 166,000 166,000
已用額度 166,000 166,000 166,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無

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