得榮(4187)公告106年08月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 得榮(4187) 公司提供
發言日期:106/09/19 發言時間:13:11:27
發言人:林浩稜 發言人職稱:總經理 發言人電話:05-2205800
主旨:公告本公司106年08月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第 43款 事實發生日:106/09/19
說明:
1.事實發生日:106/09/19
2.公司名稱:得榮生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060020955號函辦理
(1)106年8月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率=86.97%
速動比率=63.76%
負債比率=15.87%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月
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期初餘額 8,160 7,640 7,150
現金流入 4,040 4,030 4,030
現金流出 4,560 4,520 4,520
期末餘額 7,640 7,150 6,660
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(3)本公司106年截至8月底止銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 30,000 0 30,000
中期借款 NTD 30,000 0 30,000
短期借款 NTD 40,000 10,000 30,000
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6.因應措施:依主管機關規定申報
7.其他應敘明事項:無

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