北極星-KY(6550)公告106年10月9日當週將到期之票據2.6萬元,預計未來三個月之現金收支狀況

本資料由  (興櫃公司) 北極星藥業-KY(6550) 公司提供
發言日期:106/10/06 發言時間:17:38:49
發言人:吳伯文 發言人職稱:執行長 發言人電話:02-2656-2727
主旨:公告本公司106年10月9日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況
符合條款:第43款 事實發生日:106/10/06
說明:
1.事實發生日:106/10/06
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年5月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。
(1)106年10月9日當週將到期之票據金額為新臺幣26仟元。
(2)106年10月9日當週應償還借款為新臺幣0仟元。
(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月
現金流入合計 582,750 0 0
現金流出合計 (68,363) (71,005) (86,038)
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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