得榮(4187)公告106年09月份自結合併財務報表之負債比率87.41%,流動比率67.86%,速動比率15.57%,暨未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 得榮(4187) 公司提供
發言日期:106/10/30 發言時間:15:40:40
發言人:林浩稜 發言人職稱:總經理 發言人電話:05-2205800
主旨:公告本公司106年09月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:106/10/30
說明:
1.事實發生日:106/10/30
2.公司名稱:得榮生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060020955號函辦理
(1)106年9月流動比率、速動比率、負債比率
流動比率=87.41%
速動比率=67.86%
負債比率=15.57%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年10月 106年11月 106年12月
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期初餘額 6,949 7,969 8,489
現金流入 5,540 5,020 5,020
現金流出 4,520 4,500 4,500
期末餘額 7,969 8,489 9,009
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(3)本公司106年截至9月底止銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 30,000 0 30,000
中期借款 NTD 30,000 0 30,000
短期借款 NTD 40,000 10,000 30,000
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6.因應措施:依主管機關規定申報
7.其他應敘明事項:無

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