博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 博錸(6572) 公司提供
發言日期:106/11/15 發言時間:13:49:48
發言人:葉麗碧 發言人職稱:首席財務長 發言人電話:(02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:106/11/15
說明:
1.事實發生日:106/11/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月
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期初餘額 35,384 45,485 52,394
現金流入 22,400 24,400 10,500
現金流出 12,299 17,491 22,747
期末餘額 45,485 52,394 40,147
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 57,000 69,000 92,000
額度餘額 48,000 36,000 13,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:建東銀行已核准本公司短期週轉額度200萬美金,且已於20170814本公司董事會通過核准在案,貸款書類內部已用印完成,待董事長親赴銀行開戶即可動撥。

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