科妍(1786)說明撤銷海外第一次有擔保轉換公司債(ECB)對公司營運未造成影響

本資料由 (上市公司) 科妍(1786) 公司提供
發言日期:106/11/30 發言時間:16:29:46
發言人:韓開程 發言人職稱:董事長 發言人電話:07-8232258
主旨:本公司106年10月26日公告撤銷海外第一次有擔保轉換公司債 (ECB)之補充說明
符合條款:第49款 事實發生日:106/11/30
說明:
1.事實發生日:106/11/30
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1061805442號函辦理,說明本公司於106年10月26日董事會決議撤銷ECB發行對於未來營運之影響
6.因應措施:
ECB資金項目 現行因應措施
1.新廠資本支出 以自有資金及銀行長期借款支應
2.建構廠辦設備 以自有資金支應
3.償還中長期借款 依原借款條件分期償還,不執行提前清償
4.國外臨床試驗費 暫緩執行。未來將以其他方式籌資,或與區域市場之通路商洽談由客戶負擔臨床試驗費用。
7.其他應敘明事項:
106年10月31日財務資訊:
現金及約當現金(單位:仟元):421,339
透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):3,845
短期借款(單位仟元):2,250
一年內到期之長期負債(單位:仟元):72,454
本公司10月底現金及約當現金餘額421,339仟元,扣除本公司調整後資本支出及償還銀行借款金額348,271仟元,淨額為73,068仟元,另依本公司106年10月暫結現金流量表顯示,本公司1-10月份營業活動淨現金流入為12,065仟元,預計第4季及未來年度均將持續產生營業活動淨現金流入,提升本公司流動比率,降低負債比率。此外,本公司尚有一年期定存12,599仟元,長期借款未動撥額度34,100仟元,短期週轉金借款未動撥額度111,900仟元,可供隨時調度運用。因此原ECB撤銷發行,對於公司未來營運及資本支出所需資金並未造成影響。

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