博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 博錸(6572) 公司提供
發言日期:106/12/15 發言時間:13:48:21
發言人:葉麗碧 發言人職稱:首席財務長 發言人電話:(02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:106/12/15
說明:
1.事實發生日:106/12/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月
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期初餘額 18,645 29,255 20,391
現金流入 25,336 22,400 384,450
現金流出 14,726 31,264 127,098
期末餘額 29,255 20,391 277,743
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月
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融資額度 165,000 165,000 165,000
已用額度 65,000 105,000 0
額度餘額 100,000 60,000 165,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。

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