優你康(4150)公告106年11月份自結財務報表之負債比率49.71%,流動比率126.11%,速動比率69.19%,暨銀行可使用融資額度及未來三個月現金收支情形

本資料由 (興櫃公司) 優你康(4150) 公司提供
發言日期:107/01/04 發言時間:17:30:59
發言人:顏萬春 發言人職稱:副總經理 發言人電話:03-5775586
主旨:公告本公司106年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款:第43款 事實發生日:107/01/04
說明:
1.事實發生日:107/01/04
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)106年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:49.71%
流動比率:126.11%
速動比率:69.19%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月
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融資額度 363,000 363,000 363,000
已用額度 332,000 332,000 332,000
額度餘額 31,000 31,000 31,000
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(3)106/11底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 106年12月 107年01月 107年02月
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期初金額 45,326 31,033 32,458
現金收入 72,003 65,411 79,894
現金支出 86,296 63,986 76,230
期末餘額 31,033 32,458 36,122
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。

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