博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

本資料由 (興櫃公司) 博錸(6572) 公司提供
發言日期:107/02/14 發言時間:13:03:38
發言人:葉麗碧 發言人職稱:首席財務長 發言人電話:(02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:107/02/14
說明:
1.事實發生日:107/02/14
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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期初餘額 91,068 328,246 284,395
現金流入 304,555 25,252 8,486
現金流出 67,377 69,103 37,013
期末餘額 328,246 284,395 255,868
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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融資額度 165,000 165,000 165,000
已用額度 33,000 0 0
額度餘額 132,000 165,000 165,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。

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