優你康(4150)公告107年1月份自結財務報表之負債比51.89%,流動比119.00%,速動比63.35%,暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形

本資料由  (興櫃公司) 優你康(4150) 公司提供
發言日期:107/02/27 發言時間:12:36:11
發言人:顏萬春 發言人職稱:副總經理 發言人電話:03-5775586
主旨:公告本公司107年1月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款:第43款 事實發生日:107/02/27
說明:
1.事實發生日:107/02/27
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)107年1月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.89%
流動比率:119.00%
速動比率:63.35%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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融資額度 302,959 302,959 302,959
已用額度 284,959 299,959 302,959
額度餘額 18,000 3,000 0
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(3)107/02底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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期初金額 41,368 35,022 37,598
現金收入 79,836 62,324 53,514
現金支出 86,182 59,757 69,945
期末餘額 35,022 37,589 21,158
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。

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