尖端醫(4186)公告107年01月份自結財務報表之負債比75.71%,流動比59.79%,速動比41.05%,暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 尖端醫(4186) 公司提供
發言日期:107/02/27 發言時間:16:04:57
發言人:蘇文龍 發言人職稱:董事長 發言人電話:(02)2692-6222
主旨:公告本公司107年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:107/02/27
說明:
1.事實發生日:107/02/27
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)107年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=75.71%
流動比率=59.79%
速動比率=41.05%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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期初餘額 31,138 20,423 36,148
現金流入 16,600 130,000 15,000
現金流出 27,315 114,275 22,500
期末餘額 20,423 36,148 28,648
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年02月 107年03月 107年04月
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融資額度 169,500 170,500 170,500
已用額度 169,500 170,500 170,500
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無

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