達爾膚(6523)公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定

本資料由  (上櫃公司) 達爾膚(6523) 公司提供
發言日期:107/03/08       發言時間:16:46:15
發言人:杜喬葦        發言人職稱:財務長        發言人電話:(02)2369-9888
主旨:公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定之公告
符合條款:23事實發生日:107/03/08
說明:
1.事實發生日:107/03/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:天鈺(上海)化妝品貿易有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):561492
(4)原資金貸與之餘額(仟元):179690
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):138900
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):318590
(8)本次新增資金貸與之原因:為持續擴展天鈺(上海)化妝品貿易有限公司在大陸市場業務及日常營運所需。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):156132
(2)累積盈虧金額(仟元):-84112
5.計息方式:年利率2.616%,依據臺灣銀行10711日之基準利率計算。
6.還款之:
(1)條件:自借款日起,本金利息到期一次還清。
(2)日期:自借款日起一年內。
7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):318590
8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.02
9.公司貸與他人資金之來源:母公司
10.其他應敘明事項:1.10738日董事會通過本公司資金貸與大陸子公司天鈺(上海)化妝品貿易有限公司(以下簡稱上海天鈺)人民幣3,000萬元,且董事會授權董事長視上海天鈺之需求一年內分次撥貸或循環動用。原106310日董事會通過之資金貸與上海天鈺人民幣3,000萬元,實際動撥金額為人民幣1,100萬元將於1076月到期,上海天鈺將於貸款到期前償還借款,期間資金貸與上海天鈺額度以人民幣3,000萬元為限(不含應收關係人帳款轉列其他應收款之資金貸與),故本公司董事會實際決議授權董事長一年內分次撥貸或循環動用之資金貸與上海天鈺額度共為人民幣3,000萬元。
2.最近期財務報表系106年度財務報表。
3.人民幣匯率係以臺灣銀行107/2/27即期匯率均價:RMB/TWD=4.63換算之。

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