中天生技(4128)公告98年度現金增資資金運用計劃變更事宜

本資料由  (上櫃公司) 中天生技(4128) 公司提供
發言日期:107/03/26       發言時間:17:32:27
發言人:黃山內        發言人職稱:董事長        發言人電話:02-26558558分機803
主旨:公告本公司98年度現金增資資金運用計劃變更事宜
符合條款:16事實發生日:107/03/26
說明:
1.董事會決議變更日期:107/03/26
2.原計畫申報生效之日期:98/09/01
3.變動原因:
原現增計畫「品牌建立及廣告行銷」,因考量產品之特殊性且廣告行銷效益不如預期,故擬停止執行該項計畫,將剩餘資金轉列為償還銀行借款及充實營運資金,以強化公司財務結構,也進而提升公司對產業風險之因應能力。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
原資金運用計畫:
計畫項目         預定完成日期     所需資金總額(仟元)
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新藥研發         105年第四季             3,000,000
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第一次變更資金運用計畫:
計畫項目         預定完成日期     所需資金總額(仟元)
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建立抗體庫技術平台 100年第四季             114,252
新藥研發(新藥mAb03)105年第四季             764,000
轉投資分割新設公司 099年第四季             474,699
品牌建立及廣告行銷 104年第四季             997,895
轉投資公司         100年第一季             300,000
購置辦公大樓       100年第一季               53,000
償還銀行借款       100年第一季               96,154
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合計                                     2,800,000
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第二次變更資金運用計畫:
計畫項目         預定完成日期     所需資金總額(仟元)
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建立抗體庫技術平台 100年第三季               68,349
新藥研發(新藥mAb03)102年第四季               5,971
轉投資分割新設公司 099年第四季             474,699
品牌建立及廣告行銷 106年第四季             645,760
轉投資公司         100年第三季             273,012
購置辦公大樓       101年第二季               50,541
償還銀行借款       100年第一季               96,154
新藥研發(新藥MB110)107年第四季             350,000
充實營運資金       103年第一季             835,514
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合計                                     2,800,000
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本次變更資金運用計畫:
計畫項目         預定完成日期     所需資金總額(仟元)
------------------------------------------------------
建立抗體庫技術平台 100年第三季               68,349
新藥研發(新藥mAb03)102年第四季               5,971
轉投資分割新設公司 099年第四季             474,699
品牌建立及廣告行銷 106年第四季             238,219
轉投資公司         100年第三季             273,012
購置辦公大樓       101年第二季               50,541
償還銀行借款       107年第一季             319,154
新藥研發(新藥MB110)107年第四季             350,000
充實營運資金      107年第一季           1,020,055
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合計                                     2,800,000
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5.預計執行進度:民國107年第四季
6.預計完成日期:民國107年第四季
7.預計可能產生效益:
(1)「建立抗體庫技術平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」及「購置辦公大樓」:上述計劃均已依計劃進度執行完畢,與第一次計劃變更所估列之效益一致,本次並未變更其預計效益。
(2)「新藥MB110開發計畫」:「新藥MB110開發計畫」之研發成功率及效益回收可能性均較原98年現金增資計畫「新藥mAb03開發計畫」高,預期在臨床實驗二期進行中或之後,技轉授權國際藥廠或生技公司繼續執行後續工作,預計於107年取得授權金收入500,000仟元,與第二次計劃變更所估列之效益一致,本次並未變更其預計效益。
(3)「償還銀行借款」:第一次計劃變更中「償還銀行借款」計劃業已執行完畢,與第一次計劃變更所估列之效益一致,本次並未變更其預計效益。本次計畫變更用以「償還銀行借款」223,000仟元,依本公司該筆借款之借款利率1.35%計算,估計107~111年可節省之利息支出共計約14,302仟元,除可節省利息費用外,將可提升資金運作調度彈性及強化財務結構之穩定性,進而提升公司對產業風險之因應能力。
(4)「充實營運資金」:第二次計劃變更中「充實營運資金」計劃業已執行完畢,與第二次計劃變更所估列之效益一致,本次並未變更其預計效益。本次計畫變更用以「充實營運資金」184,541仟元,依本公司106年度平均借款利率1.35%計算,估計107~111年可節省之利息支出共計約11,832仟元,可有效改善財務結構。
8.與原預計效益產生之差異:
經本次計劃變更後,「建立抗體庫平台」、「轉投資分割新設公司」、「轉投資公司」、「購置辦公大樓」及「新藥MB110開發」等計畫皆維持原效益;「品牌建立及廣告行銷」計劃因廣告效益不如預期,未能產生營業利益,故本次將原預估效益修正為0仟元,與原計劃預計於103~106年度產生營業利益合計732,626仟元產生差異。另為提升資金運作調度彈性及強化財務結構,將前述資金轉列「償還銀行借款」及「充實營運資金」,估107~111年可節省之利息支出分別計14,302仟元及11,832仟元。
9.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更主要將「品牌建立及廣告行銷」計劃剩餘未支用資金調整至「償還銀行借款」與「充實營運資金」,可提升資金運作調度彈性、有效改善公司財務結構及節省利息支出。調整後各計劃之預計效益將可回收投入之資金,對股東權益有正面助益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
本次計畫變更金額未達募資計畫總金額之百分之二十,非屬公開發行公司現金增資或發行公司債計畫變更應注意事項所稱之募集資金計畫變更,故尚無須洽請原主辦承銷商出具評估意見。
11.其他應敘明事項:無。

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