台欣生物(4134)107年05月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形

本資料由  (興櫃公司) 台欣生物(4134) 公司提供
發言日期:107/06/13       發言時間:15:58:24
發言人:沈秉中        發言人職稱:行銷執行副總    發言人電話:02-77201070#121
主旨:公告本公司10705月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形
符合條款:43事實發生日:107/06/13
說明:
1.事實發生日:107/06/13
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心10766號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107 5月財務比率:
   流動比率:151.07%
   速動比率:77.16%
   負債比率:38.08%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
   項目/月份         10706      10707       10708
   期初               26,500         8,509           3,124
   現金流入           10,452         16,082           21,694
   現金流出           28,443         31,467           36,591
   融資流入()             0         10,000           20,000
   期末                 8,509         3,124           8,227
(3)本公司107年截至05月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
   融資額度:75,000
   已用額度:44,571
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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