康聯-KY(4144)董事會決議於中華民國境內發行第一次無擔保轉換公司債,發行總額最高3億元

本資料由 (上市公司) 康聯-KY(4144) 公司提供
發言日期:107/06/15 發言時間:17:56:31
發言人:曹若華 發言人職稱:財務長 發言人電話:86-2154681666
主旨:本公司董事會決議於中華民國境內發行第一次無擔保轉換公 司債案
符合條款:第11款 事實發生日:107/06/15
說明:
1.董事會決議日期:107/06/15
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
康聯控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣3億元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:3年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:全數採詢價圈購方式辦理公開銷售
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者,其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後,將向中華民國櫃檯買賣
申請櫃檯買賣。
(2)本次計畫之重要內容,包括資金來源、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他相關發行條件,如有因市場狀況或依主管機關指示修正而需修正者,擬請董事會授權董事長全權處理。
(3)本次發行可轉換公司債若有未盡事宜,擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

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