台欣生物(4134)107年06月份自結報表

本資料由  (興櫃公司) 台欣生物(4134) 公司提供
發言日期:107/07/12       發言時間:17:24:01
發言人:沈秉中        發言人職稱:行銷執行副總    發言人電話:02-77201070#121
主旨:公告本公司10706月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形
符合條款:43事實發生日:107/07/12
說明:
1.事實發生日:107/07/12
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心10766號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107 06月財務比率:
   流動比率:151.20%
   速動比率:68.00%
   負債比率:36.32%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
   項目/月份         10707       10708       10709
   期初               23,285         4,367           9,470
   現金流入           16,082         21,694           11,880
   現金流出           45,000         36,591           29,500
   融資流入()       10,000         20,000           10,000
   期末                 4,367         9,470           1,850
(3)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
   融資額度:75,000
   已用額度:31,050
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

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