博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

本資料由 (興櫃公司) 博錸(6572) 公司提供
發言日期:107/07/13 發言時間:18:12:10
發言人:葉麗碧 發言人職稱:首席財務長 發言人電話:(02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款:第43款 事實發生日:107/07/13
說明:
1.事實發生日:107/07/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
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期初餘額 224,933 195,139 163,677
現金流入 3,323 12,152 5,133
現金流出 33,117 43,615 31,138
期末餘額 195,139 163,677 137,672
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)
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項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
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融資額度 137,000 137,000 137,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 137,000 137,000 137,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無。

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