《頭大大》北極星 財務關鍵追蹤:現金

最近櫃買要求一些公司公告未來三個月現金收支狀況,其中北極星有關資金的公告比較頻繁。

雖然最近募得7.2億元現金,不過從7月17日下午17:54的公告來看(公告連結),現金流出的速度也很快!

項目/月分

10607

10608

10609

7-9

現金流入

7.2億元

   

7.2億元

現金流出

2.2億元

0.7億元

3.43億元

6.33億元

這筆短借是用大股東的股票去質設,因為不知是甚麼公司的股票,所以也不知道會不會受到北極星股價漲跌的影響,不過這筆錢看起來九月就要陸續償還,不知能不能借新還舊,否則新進的7.2億元恐怕就需要拿去還錢,未來還有臨床費用的開銷,這都會影響公司的現金流。

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