尖端醫(4186)109年02月份自結負債比率73.98%、流動比率130.38% 及速動比率86.90%
序號 1 發言日期 109/03/31 發言時間 16:12:00
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 43 款 事實發生日 109/03/31
說明
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=73.98%
流動比率=130.38%
速動比率=86.90%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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期初餘額 99,253 94,913 93,284
現金流入 21,906 30,156 31,726
現金流出 26,246 31,785 24,643
期末餘額 94,913 93,284 100,367
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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 255,250 255,250 255,250
已用額度 255,250 255,250 255,250
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
