國內投資

序號 1 發言日期 109/05/14 發言時間 16:00:48
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
符合條款 第 53 款 事實發生日 109/05/14

說明
1.事實發生日:109/05/14
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

  項目      109年05月   109年06月    109年07月
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 期初餘額     46,234     74,971     97,983
 現金流入     119,110     134,198     89,741
 現金流出     90,373     111,186     116,562
 期末餘額     74,971     97,983     71,162

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

  項目      融資額度    已動撥金額    可用餘額
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 短期借款     50,943     47,510      3,433
 中長期借款    453,959     453,959        0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無