國內投資

序號    1    發言日期    109/05/15    發言時間    16:21:17
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨:公告本公司109年1月份至4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收 支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款    第    43    款    事實發生日    109/05/15

說明    
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
 項目/月份      109年1月      109年2月      109年3月      109年4月
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 負債比率      87.29%        87.87%        87.49%        89.32%
 流動比率      121.16%      124.78%      126.34%      127.61%
 速動比率      113.91%      119.07%      112.77%      107.19%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
 項目/月份                109年05月  109年06月  109年07月
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 期初餘額                  97,458      84,258      46,856
 現金流入                    8,831      7,845      9,483
 現金流出                  (20,008)    (93,224)    (12,446)
 投資流入(出)                    0          0          0
 金融機構借(還)款          (2,023)    (2,023)    (2,023)
 非金融機構借(還)款(註)          0      50,000          0
 期末餘額                  84,258      46,856      41,870
 註：主係關係人資金貸與。
(2)銀行可使用融資額度情形
 融資額度：新台幣120,000仟元
 已用額度：新台幣120,000仟元
 額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。