尖端醫(4186)109年04月份自結負債比率74.17%、流動比率129.69% 及速動比率87.30%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/5/29
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/05/29 發言時間 15:50:40
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 43 款 事實發生日 109/05/29
說明
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=74.17%
流動比率=129.69%
速動比率=87.30%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 76,011 88,667 87,195 現金流入 68,056 33,056 31,056 現金流出 55,400 34,528 26,078 期末餘額 88,667 87,195 92,173 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月 -------------------------------------------------------- 融資額度 270,600 270,600 270,600 已用額度 260,600 267,600 270,600 額度餘額 10,000 3,000 0 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
