法德藥(4191)109年4月份自結負債比率98.87%、流動比率93.95%及速動比率69.88%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
日期 : 2020/6/4
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/06/04 發言時間 20:00:01
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:補充公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 43 款 事實發生日 109/05/29
說明
1.事實發生日:109/05/29
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年4月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=98.87%
流動比率=93.95%
速動比率=69.88%
(2)109年4月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣517,193仟元
已用額度：新台幣403,103仟元
額度餘額：新台幣114,090仟元(註)
註：其中美金350萬需提供十足定存質押擔保。
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年05月 109年06月 109年07月
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期初金額 92,245 84,523 147,938
現金流入 21,093 94,862 12,806
現金流出 28,815 31,447 33,215
期末餘額 84,523 147,938 127,529
7.其他應敘明事項:無
