國內投資

序號 1 發言日期 109/06/15 發言時間 19:21:13
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/06/15

說明
1.事實發生日:109/06/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年06月      109年07月       109年08月
 ------------    ------------    ------------    ------------
  期初餘額          88,689          76,408          92,834
  現金流入          85,645         121,660         142,072
  現金流出          97,926         105,234         154,617
  期末餘額          76,408          92,834          80,289

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
 ------------    ------------    ------------    ------------
  短期借款          51,292          47,635           3,657
  中長期借款       455,165         455,165               0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無