國內投資

序號 2 發言日期 109/07/15 發言時間 16:50:45
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/07/15

說明
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年07月      109年08月       109年09月
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  期初餘額          60,088          73,773          99,396
  現金流入         113,238         186,708          93,344
  現金流出          99,553         161,085         109,970
  期末餘額          73,773          99,396          82,770

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
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  短期借款          65,742          61,964          3,778
  中長期借款       435,165         435,165              0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無