國內投資

序號 2 發言日期 109/07/15 發言時間 18:20:06
發言人 曾偉宏 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 (06)505-7182
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 　第 43 款 事實發生日 109/07/15

說明
1.事實發生日:109/07/15
2.公司名稱:博謙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年6月11日證櫃審字第10900056831號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形               (單位：仟元)
項目/月份     109年7月   109年8月   109年9月
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期初餘額       38,993    56,207     30,526
現金流入       57,118    80,202     59,713
現金流出       39,904   105,883     61,176
期末餘額       56,207    30,526     29,063

(2)本公司109年截至7月15日止銀行可使用融資額度(單位：仟元)

項目     幣別  融資性質 融資額度  已用額度  未使用額度
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短期借款  NTD  無擔保    148,000   148,000       0
長期借款  NTD  設備融資  237,100   237,100       0