尖端醫(4186)公告109年08月份自結負債比率77.42%、流動比率88.98%及速動比率62.29%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/9/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/09/30 發言時間 15:34:32
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/09/30
說明
1.事實發生日:109/09/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年08月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=77.42%
流動比率=88.98%
速動比率=62.29%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 101,824 93,086 90,003 現金流入 23,056 22,756 267,256 現金流出 31,794 25,839 32,886 期末餘額 93,086 90,003 324,373 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月 -------------------------------------------------------- 融資額度 285,700 285,700 285,700 已用額度 280,300 282,950 285,700 額度餘額 5,400 2,750 0 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
