尖端醫(4186)公告109年09月份自結負債比率78.61%、流動比率85.95% 及速動比率58.34%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/10/29
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/10/29 發言時間 15:54:29
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年09月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/10/29
說明
1.事實發生日:109/10/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=78.61%
流動比率=85.95%
速動比率=58.34%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 92,223 91,053 326,673 現金流入 25,824 266,804 23,102 現金流出 26,994 31,184 106,533 期末餘額 91,053 326,673 243,242 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 -------------------------------------------------------- 融資額度 285,700 285,700 285,700 已用額度 285,000 285,700 285,700 額度餘額 700 0 0 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
