博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/11/13
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/11/13 發言時間 17:38:38
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/11/13
說明
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 687,667 670,662 638,915 現金流入 9,768 2,036 17,474 現金流出 26,773 33,783 30,378 期末餘額 670,662 638,915 626,011 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 17,000 17,000 17,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 17,000 17,000 17,000 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
