尖端醫(4186)公告109年10月份自結負債比率77.60%、流動比率90.37%及速動比率59.40%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/11/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/11/30 發言時間 16:45:41
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/11/30
說明
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=77.60%
流動比率=90.37%
速動比率=59.40%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 79,900 321,035 241,278 現金流入 269,456 25,256 22,256 現金流出 28,321 105,013 80,192 期末餘額 321,035 241,278 183,342 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月 -------------------------------------------------------- 融資額度 285,700 205,200 205,200 已用額度 285,000 205,200 150,200 額度餘額 700 0 55,000 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
