法德藥(4191)公告109年10月份自結負債比率93.32%、流動比率119.42%及速動比率82.78%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
日期 : 2020/11/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 109/11/30 發言時間 17:48:14
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司109年10月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/11/30
說明
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)109年10月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率= 93.32%
流動比率=119.42%
速動比率= 82.78%
(2)109年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣408,900仟元
已用額度：新台幣329,900仟元
額度餘額：新台幣 79,000仟元(註)
註：其中台幣5000萬需提供十足定存質押擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 109年11月 109年12月 110年01月
-------------------------------------------------------------
期初金額 228,505 192,647 186,730
現金流入 29,721 52,847 63,898
現金流出 65,579 58,764 68,316
期末餘額 192,647 186,730 182,312
7.其他應敘明事項:無
