國內投資

序號 1 發言日期 109/12/15 發言時間 17:36:10
發言人 黃傳勝 發言人職稱 總經理 發言人電話 (07)555-0864
主旨:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
符合條款 　第 53 款 事實發生日 109/12/15

說明
1.事實發生日:109/12/15
2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

    項目           109年12月      110年01月       110年02月
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  期初餘額         129,679         105,537         123,311
  現金流入         133,032         115,506          61,357
  現金流出         157,174          97,732          85,996
  期末餘額         105,537         123,311          98,672

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

    項目           融資額度       已動撥金額       可用餘額
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  短期借款          76,319          67,697          8,622
  中長期借款       522,507         522,507              0

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無