尖端醫(4186)公告109年11月份自結負債比率58.32%、流動比率178.95%及速動比率149.80%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2020/12/31
作者 : Genet
序號 2 發言日期 109/12/31 發言時間 17:55:49
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司109年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 109/12/31
說明
1.事實發生日:109/12/31
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)109年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=58.32%
流動比率=178.95%
速動比率=149.80%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 71,650 242,031 184,442 現金流入 277,456 25,056 25,556 現金流出 107,075 82,645 29,358 期末餘額 242,031 184,442 180,640 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月 -------------------------------------------------------- 融資額度 258,700 258,700 258,700 已用額度 204,500 150,200 150,200 額度餘額 54,200 108,500 108,500 --------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
