國內投資

序號 1 發言日期 110/01/15 發言時間 15:07:24
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/01/15

說明
1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司
自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
 項目/月份   109年12月
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  負債比率    67.98%
  流動比率   133.89%
  速動比率   115.87%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
  項目/月份        110年01月  110年02月  110年03月
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  期初餘額         127,050   151,530   140,266
  現金流入          81,221   14,866   11,598
  現金流出         (54,873)  (24,262)  (12,055)
  投資流入(出)          0      0      0
  金融機構借(還)款      (1,868)   (1,868)   (1,868)
  非金融機構(還)款        0      0      0
  期末餘額         151,530   140,266   137,941
(2)銀行可使用融資額度情形
  融資額度：新台幣120,000仟元
  已用額度：新台幣120,000仟元
  額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。