優你康(4150)公告109年12月份自結負債比率72.37%、流動比率75.16%及速動比率46.25%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
日期 : 2021/1/29
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/01/29 發言時間 15:46:59
發言人 顏萬春 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司109年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/01/29
說明
1.事實發生日:110/01/29
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:72.37%
流動比率:75.16%
速動比率:46.25%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 --------------------------------------------------------- 融資額度 528,380 339,676 336,868 已用額度 337,408 140,590 133,629 額度餘額 190,972 199,086 203,239 --------------------------------------------------------- (3)109/12月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月 --------------------------------------------------------- 期初金額 154,819 690,916 429,043 現金收入 760,350 85,350 80,350 現金支出 224,253 347,223 102,786 期末餘額 690,916 429,043 406,607 ----------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
