國內投資

序號 1 發言日期 110/02/05 發言時間 16:01:58
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司110年1月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行 可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/02/05

說明
1.事實發生日:110/02/05
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依據櫃買中心109年5月12日證櫃審字第1090100518號函辦理，公告本公司自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率：
項目/月份 110年1月
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負債比率 43.06%
流動比率 223.07%
速動比率 193.41%

(二)依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函辦理，公告本公司
預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形：

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
  項目/月份        110年02月  110年03月  110年04月
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  期初餘額         153,203   138,605   134,209
  現金流入          14,910   11,909   11,055
  現金流出         (27,640)  (14,437)   (9,027)
  投資流入(出)          0      0      0
  金融機構借(還)款      (1,868)   (1,868)   (1,868)
  非金融機構(還)款        0      0      0
  期末餘額         138,605   134,209   134,369

(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
6.因應措施:依規定公告相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。