尖端醫(4186)公告110年01月份自結負債比率53.15%、流動比率201.16%及速動比率156.89%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2021/2/26
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/02/26 發言時間 15:17:51
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/02/26
說明
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率=53.15%
流動比率=201.16%
速動比率=156.89%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 157,151 142,532 132,273 現金流入 22,202 15,786 16,286 現金流出 36,821 26,045 22,545 期末餘額 142,532 132,273 126,014 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 -------------------------------------------------------- 融資額度 258,700 258,700 258,700 已用額度 149,500 149,500 149,500 額度餘額 109,200 109,200 109,200 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
