優你康(4150)公告110年01月份自結負債比率52.44%、流動比率155.38%及速動比率125.42%暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
日期 : 2021/2/26
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/02/26 發言時間 17:38:11
發言人 顏萬春 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5775586
主旨:公告本公司110年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/02/26
說明
1.事實發生日:110/02/26
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)110年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.44%
流動比率:155.38%
速動比率:125.42%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 --------------------------------------------------------- 融資額度 420,912 326,691 324,613 已用額度 185,616 91,395 89,317 額度餘額 235,296 235,296 235,296 --------------------------------------------------------- (3)110/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 110年02月 110年03月 110年04月 --------------------------------------------------------- 期初金額 685,736 493,547 375,248 現金收入 85,281 75,940 81,300 現金支出 277,470 194,239 117,510 期末餘額 493,547 375,248 339,038 ---------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
