法德藥(4191)公告110年03月份自結負債比率101.50%、流動比率107.96%及速動比率83.29%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
日期 : 2021/4/27
作者 : Genet
序號 3 發言日期 110/04/27 發言時間 19:46:49
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司110年03月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/04/27
說明
1.事實發生日:110/04/27
2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
6.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年03月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=101.50%
流動比率=107.96%
速動比率= 83.29%
(2)110年03月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣427,325仟元
已用額度：新台幣388,790仟元
額度餘額：新台幣 38,535仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(3)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年04月 110年05月 110年06月
-------------------------------------------------------------
期初金額 200,985 185,365 169,857
現金流入 39,721 34,777 184,341
現金流出 55,341 50,285 50,907
期末餘額 185,365 169,857 303,291
7.其他應敘明事項:無 
