萊鎂醫(6633)公告110年03月份自結流動比率188.48%、速動比率138.19%、負債比率85.51%、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形
日期 : 2021/4/29
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/04/29 發言時間 15:52:22
發言人 陳仲竹 發言人職稱 執行長 發言人電話 0905951263
主旨:公告本公司110年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/04/29
說明
1.事實發生日:110/04/29
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
(1)110年03月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:188.48%
速動比率:138.19%
負債比率:85.51%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月 --------- --------- --------- --------- 期初餘額 55,222 40,826 29,136 現金流入 1,000 1,000 30,335 現金流出 15,396 12,690 9,735 期末餘額 40,826 29,136 49,736
(3)110年03月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
