萊鎂醫(6633)公告110年04月份自結報表之流動比率187.38%、速動比率134.43%、負債比率87.08%、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形
日期 : 2021/5/31
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/05/31 發言時間 15:49:17
發言人 陳仲竹 發言人職稱 執行長 發言人電話 0905951263
主旨:公告本公司110年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度與使用情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/05/31
說明
1.事實發生日:110/05/31
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
(1)110年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率
流動比率:187.38%
速動比率:134.43%
負債比率:87.08%
(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 110年05月 110年06月 110年07月 --------- --------- --------- --------- 期初餘額 49,167 37,813 51,320 現金流入 1,336 30,405 21,070 現金流出 12,690 16,898 11,735 期末餘額 37,813 51,320 60,655
(3)110年04月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
