國內投資

序號 1 發言日期 110/06/30 發言時間 14:09:04
發言人 李典穎(代理) 發言人職稱 營運長 發言人電話 (02)8792-2671
主旨:公告本公司110年05月自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未 來3個月之現金收支狀況。
符合條款 第 53 款 事實發生日 110/06/30

說明
1.事實發生日:110/06/30
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/05
4.自結流動比率:177.15
5.自結速動比率:72.89
6.自結負債比率:87.97
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣123,801仟元;已使用融資金額:新台幣123,801仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。

單位:新台幣仟元
  項目/月份     110/05   110/06   110/07   110/08
  期初金額      48,715   48,072   122,250   116,774
  現金收入      11,447   91,262    8,397    9,704
  現金支出      12,090   17,084   13,873   12,466
  期末餘額      48,072  122,250   116,774   114,012