尖端醫(4186)公告110年05月份自結財務報表之流動比率208.67%、速動比率155.43%及負債比率53.06%暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2021/6/30
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/06/30 發言時間 16:00:41
發言人 蘇文龍 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)2692-6222
主旨:公告本公司110年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/06/30
說明
1.事實發生日:110/06/30
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年05月份
4.自結流動比率:208.67%
5.自結速動比率:155.43%
6.自結負債比率:53.06%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 90,715 41,626 93,867 現金流入 21,286 75,786 57,986 現金流出 70,375 23,545 22,545 期末餘額 41,626 93,867 129,308 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 163,700 163,700 258,700 已用額度 109,500 163,000 203,700 額度餘額 54,200 700 55,000 ------------------------------------------------------------
