國內投資

序號 1 發言日期 110/06/30 發言時間 16:22:32
發言人 陳仲竹 發言人職稱 執行長 發言人電話 0905951263
主旨:公告本公司110年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/06/30

說明
1.事實發生日:110/06/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年05月份
4.自結流動比率:173.69%
5.自結速動比率:120.09%
6.自結負債比率:93.00%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形   (單位:新台幣仟元)
項目/月份   110年06月   110年07月   110年08月
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 期初餘額    43,352    38,223    80,893
 現金流入     7,000    54,405     1,105
 現金流出    12,128    11,735     9,735
 期末餘額    38,223    80,893    72,263

(2)110年05月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。