法德藥(4191)公告110年05月份自結合併報表之負債比率103.97%、流動比率103.01%及速動比率80.51%，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
日期 : 2021/6/30
作者 : Genet
序號 2 發言日期 110/06/30 發言時間 16:43:22
發言人 詹惠如 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2223-1552
主旨:公告本公司110年05月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/06/30
說明
1.事實發生日:110/06/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/05
4.自結流動比率:103.01%
5.自結速動比率: 80.51%
6.自結負債比率:103.97%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年05月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣417,490仟元
已用額度：新台幣379,850仟元
額度餘額：新台幣 37,640仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 110年06月 110年07月 110年08月
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期初金額 164,651 294,380 264,842
現金流入 188,354 34,354 45,047
現金流出 58,625 63,892 61,637
期末餘額 294,380 264,842 248,252
8.其他應敘明事項:無 
