創益(6566)公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率43.33%、 流動比率208.27%、速動比率180.22%及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
日期 : 2021/8/13
作者 : Genet
序號 1 發言日期 110/08/13 發言時間 15:08:19
發言人 簡重光 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2655-7339
主旨:公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/08/13
說明
1.事實發生日:110/08/13
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年7月
4.自結流動比率:208.27%
5.自結速動比率:180.22%
6.自結負債比率:43.33%
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元） 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 ------------ ----------- ----------- ----------- 期初餘額 124,758 123,458 118,166 現金流入 14,594 13,439 11,739 現金流出 (14,004) (16,841) (12,050) 投資流入(出) 0 0 0 金融機構借(還)款 (1,890) (1,890) (1,890) 非金融機構(還)款 0 0 0 期末餘額 123,458 118,166 115,965 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：新台幣120,000仟元 已用額度：新台幣120,000仟元 額度餘額：新台幣0仟元
