博錸(6572)公告預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日期 : 2021/8/16
作者 : Genet
序號 2 發言日期 110/08/16 發言時間 15:00:36
發言人 葉麗碧 發言人職稱 首席財務長 發言人電話 (02)26275878
主旨:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
符合條款 第 44 款 事實發生日 110/07/15
說明
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 596,314 576,826 553,461 現金流入 2,852 3,955 3,928 現金流出 22,340 27,320 29,700 期末餘額 576,826 553,461 527,689 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 110年08月 110年09月 110年10月 -------------------------------------------------------- 融資額度 17,000 17,000 17,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 17,000 17,000 17,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
